ESR Interim Report 2020 (CN)

簡明綜合現金流量表 截至 2020 年 6 月 30 日止六個月 39 簡明綜合現金流量表 ESR 中期報告 2020 截至 6 月 30 日止六個月 2020 年 2019 年 （未經審核） （經審核） 千美元 千美元 融資活動所得現金流量 銀行貸款及其他借款所得款項 599,044 1,606,607 償還銀行貸款及其他借款 (94,091) (545,976) 已付銀行貸款及其他借款利息 (73,680) (42,711) 受限制現金增加 (42,155) (2,766) 行使僱員購股權的所得款項 4,590 – 購回股份 (894) – 已付可贖回可轉換優先股的利息 – (6,869) 收購非控股權益 – (2,652) 非控股權益注資 3,020 68,790 已付永久資本證券持有人的分派 (4,125) (4,125) 贖回永久資本證券淨額 (98,600) – 銀行貸款的已抵押銀行存款增加 (198) – 來自關聯方的所得款項 – 805 分派予非控股權益的股息 (26,721) (59,758) 租賃付款的本金部分 (3,257) (2,433) 融資活動所得現金淨額 262,933 1,008,912 現金及現金等價物增加淨額 36,782 439,309 年初之現金及現金等價物 826,682 502,056 匯率變動影響的淨額 (12,215) 2,254 期末現金及現金等價物 851,249 943,619 現金及現金等價物結餘分析 現金及銀行結餘 946,647 1,010,390 受限制銀行結餘 (63,193) (22,060) 已抵押銀行存款 (45,998) (44,711) 持作出售之出售組別應佔現金及短期存款 13,793 – 簡明綜合現金流量表所列現金及現金等價物 851,249 943,619