ESR Interim Report 2020 (CN)

簡明綜合財務資料附註 2020 年 6 月 30 日 72 26. 金融工具之公允價值層級（續） 下表列示本集團金融工具的公允價值計量層級： 以公允價值計量的資產 活躍市場報價 （第一級） 重大不可觀察 輸入數據 （第三級） 合計 千美元 千美元 千美元 2020 年 6 月 30 日（未經審核） 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 – 617,216 617,216 以公允價值計量且其變動計入其他全面收入的金融資產 533,574 – 533,574 533,574 617,216 1,150,790 2019 年 12 月 31 日（經審核） 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 1,494 595,453 596,947 以公允價值計量且其變動計入其他全面收入的金融資產 542,925 – 542,925 544,419 595,453 1,139,872 於期內，第三級公允價值計量之變動如下 ： 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 （未經審核） （經審核） 千美元 千美元 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產－非上市 於 1 月 1 日 595,453 335,771 於損益確認並計入其他收入的收益總額 989 73,610 應收利息 276 – 分派 (25,422) (22,438) 購入 39,509 208,513 匯兌調整 6,411 (3) 617,216 595,453 於截至 2020 年 6 月 30 日止六個月內，金融負債的公允價值計量並無轉入或轉出第三級。