E S R G R O U P L I M I T E D 中期報告 2 0 2 2 17 於2022年6月30日，本集團的現金及銀行結餘以及銀行 貸款及其他借款的货幣組合如下： 債務到期情況（百萬美元） 於2022年6月30日 12個月內 12至24個月 3至5年 5年以上 13% 12% 69% 6% 本集團面對來自中國、日本、韓國、澳大利亞、東南 亞及㊞度的附屬公司、聯營公司及合資經營企業的匯 率波動風險。本集團透過於項目及企業層面的自然對 沖而管理其外匯風險。於每個國家的營運及開發活動 均主要透過以彼等各自當地货幣的企業層面債務及營 運收入而撥資。於企業層面上，本集團目前對其部分 投資乃以㊒關投資所在國家的货幣透過企業借款進行 撥資。 於管理利率組合時，本集團考慮利率前景及其投資組 合之持㊒期。 本集團繼續密切監察利率及匯率變動以及評估對其物 業組合的影響。本集團将於適當時考慮採用金融衍生 工具作為額外工具以管理外匯及利率風險。 銀行貸款及其他借款 於2022年6月30日 美元 43% 新加坡元 22% 日圓 16% 人民幣 11% 澳元 5% 其他 3% 現金及銀行結餘 於2022年6月30日 美元 20% 港元 17% 新加坡元 17% 人民幣 15% 日圓 11% 澳元 10% 韓元 8% 其他 2% [•••] 資產押記 於2022年6月30日，本集團的若干資產已質押以作為本 集團獲授銀行貸款及其他借款的抵押。已押記資產的 詳情於未經審核簡明綜合財務資料附註15披露。除上 述押記外，本集團所㊒資產並無任何產權負擔。 或然負債 於2022年6月30日，本集團及本公司並無任何重大或然 負債。 638 603 3,424 284
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