49 E S R G R O U P L I M I T E D 中期報告 2 0 2 2 簡明綜合現金流量表 截至2022年6月30日止六個月 截至6月30日止六個月 2022年 2021年 （未經審核） （未經審核） 千美元 千美元 融資活動所得現金流量 永久資本證券持㊒人的應計分派 – 1,572 非控股權益注資 3,558 14,520 已付永久資本證券持㊒人的分派 (23,762) – 分派予非控股權益的股息 (4,867) (41,023) 銀行貸款的已抵押銀行存款增加 – (1,154) 受限制現金增加 (15,612) (21,591) 已付銀行貸款及其他借款利息 (114,474) (84,705) 出售部分附屬公司股份予非控股股東 30,093 – 租賃付款的本金部分 (6,531) (3,812) 銀行貸款及其他借款所得款項 1,277,178 1,019,530 發行股份所得款項 250,000 – 發行永久資本證券所得款項淨額 – 256,328 贖回永久資本證券淨額 (218,802) – 解除銀行貸款的已抵押銀行存款 2,146 – 解除受限制現金 27,521 – 償還銀行貸款及其他借款 (1,021,841) (519,933) 已購回股份 (47,603) – 融資活動所得現金淨額 137,004 619,732 現金及現金等價物增加╱（減少）淨額 535,102 (366,638) 期初之現金及現金等價物 1,517,533 1,404,068 匯率變動影響的淨額 (100,198) (36,946) 期末現金及現金等價物 1,952,437 1,000,484 現金及現金等價物結餘分析 現金及銀行結餘 2,014,685 1,132,605 持作出售之出售組別應佔現金及短期存款 45,346 – 到期日超過三個月的無抵押定期存款 (954) (326) 已抵押銀行存款 (49,999) (50,763) 受限制銀行結餘 (56,641) (81,032) 簡明綜合現金流量表所列現金及現金等價物 1,952,437 1,000,484
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