87 E S R G R O U P L I M I T E D 中期報告 2 0 2 2 簡明綜合財務資料附註 截至2022年6月30日止六個月 26. 永久資本證券（續） 永久證券001系列、002系列及004系列 於2022年1月20日，本集團於完成收購ARA集團100%股權後，合併總額為699,830,000美元的次級永久資 本證券（包括發行成本及應計股息分派）。該等次級永久證券（「永久證券」）由ARA Asset Management Pte Ltd於2017年7月17日（「001系列」）、2018年6月21日（「002系列」）及2019年9月4日（「004系列」）發行，本 金總額為950,000,000新加坡元（約698,000,000美元）（001系列、002系列及004系列分別為300,000,000新 加坡元、300,000,000新加坡元及350,000,000新加坡元）。 該等永久證券的分派率分別為每年5.2%（001系列）、5.65%（002系列）及5.6%（004系列），每半年支付一 次。根據日期為2017年6月29日（001系列）、2018年2月12日（002系列）及2019年9月4日（004系列）的資料 備忘錄的相關条款及条件，ARA集團可选擇延遲就永久證券作出分派，且不受可延遲分派次数的任何限 制。永久資本證券分类為權益工具，並於綜合財務狀況表的權益內入賬。 永久證券構成發行人之直接、無条件、從屬及無抵押責任，並将於任何時間於彼此之間享㊒同等地位， 並無任何㊝先權或㊕權，且与發行人之任何無抵押責任享㊒同等地位。永久證券001系列已於2022年5月 4日悉数贖回。 永久資本證券的變動如下： 本金 分派 總計 千美元 千美元 千美元 於2021年1月1日 – – – 發行永久資本證券 260,197 – 260,197 永久資本證券應佔直接發行成本 (3,879) – (3,879) 永久資本證券持㊒人應佔利潤 – 10,664 10,664 已付永久資本證券持㊒人的分派 – (5,835) (5,835) 於2021年12月31日（經審核）及2022年1月1日 256,318 4,829 261,147 收購附屬公司 699,830 – 699,830 永久資本證券持㊒人應佔利潤 – 21,181 21,181 已付永久資本證券持㊒人的分派 – (23,762) (23,762) 贖回永久資本證券 (216,601) – (216,601) 於2022年6月30日（未經審核） 739,547 2,248 741,795
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