ESR Group Limited 中期報告2024 19 債務到期情況（百萬美元） 於2024年6月30日 況 ） 24年6月30日 2027年及以後 1,029 564 1,195 3,403 2024年下半年 2025年 2026年 於2024年6月30日，本集團的資本負債比率為32.3%，加 權平均債務到期日為4年（2023年12月31日：5年）。由於 管理層利用較低利率再融資較昂貴的美元計價債務， 本集團於2024年6月30日的加權平均利息成本為4.9% （2023年12月31日：5.3%）。於2024年6月30日，本集團 佔10%的借款乃按固定利率計息，而其餘90%的借款則 按浮動利率計息。 儘管於2024年6月30日的資產負債比率為32.3%，待ARA 私募基金的出售完成及中航易商倉儲物流基礎設施 REIT正式上市後，資本負債比率約為30%。總值約10億 美元的交易有待完成，另有20億美元的交易正在籌劃 中，本集團繼續致力於降低其資產負債比率至介乎20% 至30%的低位。 本集團面對匯率波動風險，主要來自大中華區、日本、 韓國、澳大利亞、新加坡及印度的附屬公司、聯營公司 及合資經營企業的投資及收入。本集團透過於項目及 企業層面使用各種貨幣的自然對沖來管理及盡量降低 其外匯風險。 於每個國家的營運及開發活動均透過以彼等各自當地 貨幣的項目層面債務及營運收入而撥資。於企業層面 上，本集團目前對其部分投資乃以有關投資所在國家 的貨幣透過企業借款進行撥資。 本集團密切監察利率及匯率變動以及評估於適當時考 慮採用金融衍生工具作為額外工具以管理外匯及利率 風險。 於2024年6月30日，本集團的現金及銀行結餘以及銀行 貸款及其他借款的貨幣組合如下： 現金及銀行結餘 於2024年6月30日 42% 人民幣 25% 美元 11% 日圓 6% 新加坡元 6% 澳元 4% 港元 4% 韓圜 2% 其他 11億美元 銀行貸款及其他借款 於2024年6月30日 新加坡元 日圓 港元 美元 澳元 人民幣 其他 25% 20% 18% 17% 4% 15% 1% 62億美元 資產押記 於2024年6月30日，本集團的若干資產已質押以作為本 集團獲授銀行貸款及其他借款的抵押。已押記資產賬 面值的資料載於未經審核簡明綜合財務資料附註18。 除上述押記外，本集團所有資產並無任何產權負擔。 或然負債 於2024年6月30日，本集團及本公司並無任何重大或然 負債。
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