ESR Group Limited 中期報告2024 55 簡明綜合現金流量表 截至2024年6月30日止六個月 截至6月30日止六個月 2024年 2023年 （未經審核） （未經審核） 千美元 千美元 融資活動所得現金流量 收購非控股權益 (8,999) (3,961) 非控股權益資本注資 4,932 5,413 已抵押銀行存款及受限制現金結餘變動 4,688 (4,254) 已付永久資本證券持有人的分派 (20,815) (20,646) 分派予非控股權益的股息 — (1,075) 分派予股東股息 (67,375) (69,886) 已付銀行貸款及其他借款利息 (149,770) (155,233) 租賃付款的本金部分 (7,589) (6,482) 銀行貸款及其他借款所得款項 593,175 829,312 償還銀行貸款及其他借款 (112,168) (497,407) 已購回股份 (78,085) (67,996) 在不改變控制權的情況下向非控股權益轉讓權益 — 2,912 融資活動所得現金淨額 157,994 10,697 現金及現金等價物增加╱（減少）淨額 169,387 (585,656) 期初之現金及現金等價物 924,938 1,717,672 匯率變動影響的淨額 (45,677) (66,139) 期末現金及現金等價物 1,048,648 1,065,877 現金及現金等價物結餘分析 現金及銀行結餘 1,064,404 1,126,130 持作出售之出售組別應佔現金及短期存款 64,773 31,410 到期日超過三個月的無抵押定期存款 (3,600) (1,285) 已抵押銀行存款 (176) (2,902) 受限制銀行結餘 (76,753) (87,476) 簡明綜合現金流量表所列現金及現金等價物 1,048,648 1,065,877
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