ESR Group Limited 中期報告2024 81 簡明綜合財務資料附註 2024年6月30日 21. 可換股債券（續） 於2023年贖回及註銷可換股債券（續） 債券的條款及條件規定（其中包括），發行人可應任何可換股債券的持有人的選擇權（「認沽期權」）於2023年 9月30日按可換股債券本金額的100%贖回該持有人之全部或僅部分債券，連同直至但不包括該日的應計未 繳利息。 於同日，本公司宣佈，由於本金總額為348,600,000美元的可換股債券的持有人發出通知行使其認沽期權， 本公司已於2023年9月29日悉數贖回部分未償還可換股債券，本金總額為348,600,000美元，佔可換股債券初 始本金總額約99.6%。 於2023年10月4日，本公司發出通知，於2023年11月3日行使其權利贖回全部而非部分未償還可換股債券， 本金總額為600,000美元。隨有關贖回後，已贖回債券已根據可換股債券的條款及條件註銷，而截至2023年 12月31日及2024年6月30日，概無可換股債券仍未償還。 已發行之可換股債券已分拆為負債及權益部分，如下所示： 負債部分 權益部分 總計 千美元 千美元 千美元 發行可換股債券 301,499 48,501 350,000 直接交易成本 (4,959) — (4,959) 於發行日期 296,540 48,501 345,041 於2023年1月1日 319,053 48,501 367,554 實際利息開支 11,901 — 11,901 應付利息增加淨額 (3,922) — (3,922) 轉換可換股債券 (747) (111) (858) 贖回可換股債券 (326,285) (48,390) (374,675) 於2023年12月31日（經審核）及 2024年6月30日（未經審核）（附註18） — — —
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