ESR Group Limited 中期報告2024 83 簡明綜合財務資料附註 2024年6月30日 22. 持作出售的出售組別（續） Cosmosquare OS2及OS3 期內，本集團管理的基金訂立合資經營企業協議，以向資本合作夥伴出售JP DC OS 1 Pte. Ltd. （持有投資 物業OS1之實體）的51%股權。此項交易為本集團與資本合作夥伴共同開發及營運數據中心（即OS1、OS2及 OS3）的更廣泛合作之一部分。 根據合資經營企業協議，本集團及資本合作夥伴亦將訂立合資經營企業協議以收購OS2及OS3，即本集團全 資附屬公司Skye TMK持有的投資物業。有鑑於此，於2024年6月30日，持有OS2及OS3的實體被分類為持作 出售組別。 於2024年6月30日分類為持作出售的資產及負債詳情如下： 於2024年6月30日 千美元 資產 投資物業 82,382 現金及銀行結餘 3,716 其他資產 65 分類為持作出售之出售組別資產 86,163 負債 銀行貸款及其他借款 (36,975) 其他負債 (5,288) 與分類為持作出售之資產直接相關之負債 (42,263) 與出售組別直接相關之資產淨值 43,900 於2024年6月30日，36,975,000美元的銀行貸款及其他借款按浮動年利率計息，於2026年3月31日到期。截至 2024年6月30日，年利率為1.95%。公允價值為82,382,000美元的投資物業已抵押作為銀行貸款及其他借款的 擔保。 於2024年6月30日，由於OS2的投資物業公允價值乃基於協定交易價，故已分類為公允價值層級的第二級。 於2024年6月30日，由於OS3的公允價值乃基於Cushman &Wakefield K.K.使用貼現現金流量的估值方法進行 估值，故已分類為公允價值層級的第三級。
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